Аналитические обзоры Форекс

Доллар в ожидании «супер-среды» (Вт, 12 дек 2017)
Американская валюта подошла к своеобразной черте: завтрашний день определит общие перспективы следующего года, задав темп движения не только паре евро-доллар, но и всем долларовым парам. В качестве «разогрева» перед основным событием среды мы узнаем данные по американской инфляции. Этот релиз будет опубликован за несколько часов до оглашения итогов декабрьского заседания ФРС, что придаёт ему особую пикантность. Напомню, что в октябре индекс потребительских цен снизился до минимального значения с июля этого года – 0,1% в месячном выражении. В годовом выражении индикатор также замедлил свой рост, оказавшись на отметке 2%. Сегодня общий консенсус-прогноз выглядит весьма оптимистично: +0,4% м/м и +2,2% г/г.. Если данные ожидания подтвердятся, доллар получит поддержку, так как инфляция является чуть ли не единственным «слабым звеном» в череде позитивной макроэкономической статистики. Тем не менее слабость этого показателя играет роль ложки дёгтя в бочке с мёдом, так как влияет на позицию членов ФРС. К слову, в последнее время решительность членов регулятора заметно снизилась, судя по их публичным выступлениям. В частности, недавно глава чикагского ФРБ Чарльз Эванс задался вопросом – так ли необходимо спешить с ужесточением монетарной политики, если можно подождать около полугода, отслеживая инфляционную динамику? Аналогичного мнения придерживается и Нил Кашакари, который, впрочем, всегда отстаивал «голубиную» позицию. А вот услышать от Лаэль Брейнард подобную риторику было весьма удивительно. Правда, она ещё в сентябре призвала не торопиться с повышениями ставки, но с тех пор ситуация с инфляцией не изменилась в лучшую сторону. Её коллега – Патрик Харкер – также сообщил о «нарастающей настороженности» относительно инфляционного роста. Другие голосующие в этом году члены ФРС (например, Роберт Каплан) высказались за повышение ставки в декабре, но умолчали о дальнейших перспективах. Другими словами, чиновники Федрезерва не рискуют давать определённые прогнозы на 2018 год. Всё чаще можно услышать либо сомнения, либо размытые фразы по поводу следующих шагов регулятора. Мы не берём в расчёт мнение Джанет Йеллен и Уильяма Дадли, которые в начале следующего года оставят свои посты. Также оставим «за скобками» позиции тех, кто не имеет права голоса в следующем году. После подобного вычленения возникает закономерный вопрос – хватит ли «ястребов» в стане ФРС, чтобы убедить трейдеров в решительности своих намерений? У Федрезерва есть один неоспоримый козырь – рынок труда США. Безработица, которая находится на рекордно-низком уровне, не перестаёт снижаться – и в дальнейшем должна оказать благотворное влияние на показатель инфляции. Но здесь меня смущает крайне слабый рост средней заработной платы. В октябре индикатор опустился в отрицательную область, в ноябре немного вырос (+0,2%), а максимальный рост в этом году составлял +0,5% в месячном исчислении. Базовый ценовой индекс на личное потребление продемонстрировал стагнацию, достигнув 0,2%, после слабого роста в предыдущие месяцы. Всё это говорит о том, что сильный рынок труда не способен обеспечить рост инфляции: на протяжении 2017 года уровень безработицы в США чуть ли не ежемесячно снижался, пройдя путь от 4,8% до текущих 4,1%. В свою очередь индекс потребительских цен не демонстрировал пропорциональную динамику. Не зря ведь Джанет Йеллен объяснила слабую инфляцию «загадочными причинами» – этим вопросом задаются практически все члены ФРС. Оценивая перспективы завтрашнего заседания, некоторые эксперты вспоминают о налоговой реформе. В том контексте, что регулятору придётся «подгонять» темп ужесточения монетарной политики ввиду планируемого фискального стимулирования. Категорически не согласна с такой позицией: во-первых, налоговая реформа ещё не принята в окончательно редакции, а, во-вторых, Федрезерв никогда не принимал решения «авансом». Более того, на мой взгляд, ситуация с налоговой реформой будет рассматриваться как фактор неопределённости ввиду отсутствия единой позиции у республиканцев. В целом, общий фундаментальный фон по паре eurusd напомнил мне события декабря 2015 года. Рынок почти весь год обговаривал вероятность смягчения параметров монетарной политики ЕЦБ. Когда данный прогноз подтвердился, пара неожиданно пошла вверх, укрепившись за три недели на 500 пунктов. Марио Драги дал понять, что регулятор ограничится принятыми мерами, после чего трейдеры стали покупать европейскую валюту. Вполне вероятно, что завтра мы будем наблюдать зеркальную ситуацию. Факт повышения ставки никого не удивит, поэтому долларовые быки будут надеяться на решительность членов регулятора относительно перспектив 2018 года. Если в Федрезерве проигнорируют слабый ИПЦ и сосредоточатся на позитивных итогах этого года, доллар окрепнет по всему рынку – в паре eurusd как минимум к 1.1580 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике, которая совпадает с линией Kijun-sen). Но, на мой взгляд, регулятор не сможет проигнорировать замедление инфляции, что отразится на общем настроении членов ФРС по поводу траектории повышения ставки. В этом случае целями северного движения выступают отметки 1.1820 (верхняя граница облака Kumo на D1) и 1.1930 – верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Ирина Милошевич Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Далее

Доллар США укрепляет позиции перед завтрашним решением ФРС (Вт, 12 дек 2017)
Хорошие данные по ценам производителей и ожидания того, что ФРС в ближайшее время повысит процентные ставки, продолжает оказывать поддержку американскому доллару, который существенно вырос против рисковых активов. В первой половине дня евро быстро оказался под давлением после того, как стало известно, что в декабре этого года экономические настроения в Германии ухудшились. Произошло это из-за проблем с формированием правительства. Согласно отчету научного центра ZEW, индекс экономических ожиданий в Германии в декабре снизился до 17,4 пункта с 18,7 пункта в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 18,1 пункта. Напомню, что после выборов в Германии уже более двух месяцев правит временная администрация, так как партия Ангелы Меркель так и не сумела получить большинства. Данные по США поддержали американский доллар. Так, оптимизм владельцев малого бизнеса в ноябре вырос. Согласно отчету национальной федерации независимого бизнеса, индекс оптимизма малого бизнеса увеличился в ноябре на 3,7 пункта по сравнению с октябрем, до 107,5 пункта. Рост был обеспечен за счет ожиданий, что в будущем условия для бизнеса улучшаться. Инфляция в США продолжает рост. Согласно отчету, индикатор цен производителей в США вырос в ноябре этого года. Так, по данным Министерство труда США, цены производителей выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, полностью совпав с прогнозами экономистов. Базовый индекс, без учета волатильных категорий, вырос также на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены производителей выросли на 3,1%. Такие хорошие данные заставляются участников рынка всерьез рассчитывать на завтрашнее повышение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Что касается технической картины пары EURUSD, то уровень поддержки 1.1750 оказался пройден, и теперь весь упор у продавцов будет на новые недельные минимумы 1.1715 и 1.1680. В случае неудачного закрепления и возврата под конец дня на 1.1750, можно будет говорить о дальнейшем возможном росте евро в краткосрочной перспективе. Британский фунт сегодня попытался укрепиться на данных по инфляции, которые практически полностью совпали с ожиданиями экономистов, в результате чего затяжного роста не получилось. Несмотря на это, покупателям все еще удается удерживать фунт выше 1.3330, что сохраняет надежду на продолжение роста фунта. Согласно отчету, годовой темп инфляции в ноябре составил 3,1%, тогда как экономисты ожидали, что цены вырастут на 3,0%. По сравнению с октябрем, в ноябре инфляция выросла на 0,3% вопреки ожиданиям экономистов, которые рассчитывали на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Далее

Brent искупалась в Северном море (Вт, 12 дек 2017)
Не успели спекулянты как следует раскрутить маховик фиксации прибыли по длинным позициям на нефть после оглашения результатов встречи ОПЕК, как сообщение об отключении принадлежащего британской компании Ineos трубопровода привело к росту котировок фьючерсов на Brent выше $65 за баррель. Последний раз североморский сорт на текущих уровнях видели в середине 2015, и неопределенность по поводу сроков введения в эксплуатацию важного звена в системе поставки черного золота из Северного моря усиливает риски продолжения ралли. Через вышедшую из строя трубопроводную систему поставляется около 445 тыс. б/с, она простирается на 235 миль и соединяет 85 нефтяных и газовых активов, на долю которых приходится около 40% всей добычи Британии в Северном море. Проблемы с поставками, вкупе с пролонгацией соглашения между ОПЕК, Россией и другими производителями, увеличивают шансы выхода глобальных запасов к своим пятилетним средним гораздо раньше, чем ожидают инвесторы. Одновременно те НПЗ, которые работали с Brent, вынуждены искать альтернативных поставщиков. В этом отношении расширение дифференциала между североморским и техасским сортами черного золота до $7,3 создает благоприятные условия для американского экспорта. Свято место пусто не бывает, и компании из Штатов готовы занять важную нишу, увеличив при этом объемы производства. В настоящее время оно составляет 9,71 млн б/с, что является максимальной отметкой с 1970-х. С середины 2016 показатель вырос на 15% и, похоже, останавливаться не собирается. Рост цен позволяет американцам активно хеджировать риски при помощи срочных контрактов, так что даже их возможное падение впоследствии вряд ли серьезно сократит добычу. Действительно, в то время когда Китай увеличивает импорт нефти из Штатов до рекордных 293 тыс. баррелей в ноябре и, по оценкам Thomson Reuters, готов его поддерживать на высоком уровне в 281 тыс. баррелей в декабре, становится очевидным, что Вашингтон пользуется благоприятной конъюнктурой и перетягивает одеяло на себя. Вкупе с сезонным увеличением запасов черного золота в Штатах ситуация выглядит не очень хорошей для «быков», но цены растут, и Goldman Saсhs ожидает, что в 2018 они поднимутся еще на 15% на фоне усиления глобального спроса. По оценкам ОЭСР, все 45 членов организации отметятся ростом ВВП в 2017, что происходило лишь трижды за последние полвека, а МВФ прогнозирует ускорение экономик развивающихся стран с 4,6% в текущем до 4,9% в следующем году. Динамика MSCI и товарного индекса Источник: Bloomberg. Таким образом, на стороне «быков» по Brent и WTI выступают сильный глобальный спрос, усилия ОПЕК, России и других участников соглашения о сокращении добычи, а также перебои с поставками из Северного моря. Увы, но если американская статистика покажет рост запасов и производства, то спекулянты вновь задумаются о фиксации прибыли. Технически для продолжения ралли в направлении таргета на 161,8% по материнскому паттерну AB=CD «быкам» необходимо закрепиться выше поддержки на $65,1 за баррель. Brent, дневной график Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Далее

Графический анализ #Bitcoin на 12 декабря. (Вт, 12 дек 2017)
Первые в мире криптовалютные миллиардеры братья Уинклвоссы предсказали будущий курс биткоина. По мнению братьев, которые скупили в 2013 году около 90 000 монет биткоина, курс криптовалюты номер один в мире может вырасти еще в 20 раз. Кэмерон Уинклвосс заявил журналистам, что биткоин может стать разрушителем золота. Общая капитализация «битка» на данный момент составляет около 300 миллиардов долларов. В то время как по приблизительным подсчетам капитализация золота составляет около 6 трлн долларов. Как видим, пока разрыв очень большой. Но Уинклвоссы считают, что «биток» находится только в начале своего пути. Таким образом, если их прогноз сбудется, то Биткоин вполне сможет стать альтернативой золоту. Однако, учитывая тот факт, чем именно является биткоин (код), сейчас все же трудно поверить, что произойдет полномасштабная замена золота биткоином. А сами Уинклвоссы, безусловно, заинтересованы в дальнейшем росте котировок «битка», а учитывая то, что их мнение считается экспертным, то приток новых инвесторов в систему биткоина им явно на руку. Bitcoin вновь вырос к уровню коррекции 685,4% - 16684,00$. Отбой котировок от уровня Фибо 523,6% - 13470,00$ позволит трейдерам рассчитывать на новое падение криптовалюты номер один, однако оно может быть непродолжительным. Закрытие #BTC над уровнем Фибо 685,4% повысит шансы на дальнейший рост. На часовом графике новых графических паттернов нет, но в ближайшее время может появиться треугольник. Торговые рекомендации: Новые покупки #Bitcoin можно будет рассматривать над уровнем коррекции 685,4%. Продавать #Bitcoin рекомендуется крайне осторожно, если случится отбой от уровня коррекции 685,4% с целью 13470,00$ и ордером, ограничивающим убытки, выше уровня Фибо 685,4%. Заработайте на движениях курса криптовалют с ИнстаФорекс, открыв сделку в терминале MetaTrader4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Далее

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 12 декабря 2017 года (Вт, 12 дек 2017)
4-часовой таймфрейм 15-минутный таймфрейм Техническая картина: Стоимость акций компаний Microsoft в понедельник, 12 декабря, начала и продолжает несильное движение вверх. Полосы Боллинджера начали расширяться вверх, что теперь уже указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Сформировался новый сигнал на покупку «золотой крест», который является подтвержденным и сильным, поэтому лонги сейчас являются актуальными. Первой целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 85,58. Вторая цель – уровень 87,02. Разворот индикатора MACD вниз укажет на начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Новых свечных моделей на данный момент нет. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен. Таким образом, движение вверх может продолжиться с целью уровень сопротивления 85,58, который уже почти отработан. Последний верхний фрактал обновлен, поэтому перспективы у восходящего тренда хорошие. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма: Цена акций MSFT начала движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 85,58 и 87,02. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (83,02). Закрывать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета, при формировании медвежьей модели (с подтверждением) или развороте индикатора MACD вниз. Ордера на продажу на данный момент не актуальны. Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма: На младшем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 87,02 при закреплении цены выше 85,58, уровнем S/L ниже 85,58 и при направленном вверх MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс. Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения. Пояснения к иллюстрации (график 1): Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия. Киджун-сен – синяя линия. Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. Чинкоу Спан – зеленая линия. Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов. Различные свечные комбинации. Пояснения к иллюстрации (график 2): Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии. Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма. Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Далее

Выбор брокера на Форекс без рисков

Одним из основополагающих факторов успеха на рынке Форекс является грамотный выбор брокера, или, другими словами, компании, в которой Вы откроете счет и будете проводить валютные операции.

 

Нужно понимать, что от правильности выбора будет зависеть не только приумножение Вашего капитала, но и сохранность нервной системы.

 

К сожалению, очень немногие трейдеры, решившие посвятить себя валютному рынку Форекс, понимают всю важность и ответственность выбранного ими пути, и совсем не утруждают себя подробным изучением условий работы брокера. Увы, но результаты такой деятельности, как правило, весьма печальны.

 

Это и неудивительно - ведь человеку, только пришедшему на рынок, очень трудно разобраться с критериями надежности брокера и выделить то, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Вот и начинают "новички" работать с теми, у кого реклама поярче и работа персонала налаженнее.

 

До недавнего времени в сети Интернет очень сложно было найти ресурсы, где были бы представлены рейтинги брокеров. Вернее сказать, ресурсы, может, и были. А вот достоверность информации, представленной на них, вызывала сомнения.

 

Однако жизнь не стоит на месте, и трейдеры, которые сегодня приходят на рынок Форекс, могут смело заявлять об информационном преимуществе перед своими предшественниками.

 

Зарегистрированное в России Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ) сделало не только настоящий прорыв в условиях торговли на валютном рынке (выплата 60% от партнерского вознаграждения по счету, предоставление юридической поддержки, страхование депозита), но и облегчило работу по поиску надежного брокера.

 

МОФТ, можно сказать, избавило трейдера от долгих, изнурительных поисков необходимой информации, ее анализа, проверки. Теперь все представлено в одном месте, на одном сайте, и что самое главное, можно не сомневаться в надежности и достоверности информации.

 

В распоряжении трейдера — досье с полной информацией на каждого брокера, возможность сравнения условия разных дилинговых центров. Кроме этого, представлены разнообразные рейтинги брокеров (по количеству открытых счетов, уровню доверия к ДЦ, условиям торговли, доступности пипсования, и т.д.) Очевидно, что это поможет правильно сориентироваться и выбрать надежную компанию с условиями работы, которые подходят именно данному конкретному трейдеру.

 

Выбрав брокера с МОФТ, трейдер может не сомневаться в увеличении своего депозита и защищенности его от рисков. К тому же, это сэкономит такое драгоценное для трейдера время и сохранит такую бесценную нервную систему.

 

 

Котировки от Forex4You