Аналитические обзоры Форекс

Индикаторный анализ. Недельный обзор с 26 по 30 июня 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD (Сб, 24 июн 2017)
По паре EUR/USD месячный тренд восходящий. Верхняя цель 1.1457 (линия сопротивления). Первая остановка 1.1296 – последний верхний фрактальный уровень. По паре GBP/USD месячный тренд восходящий. Верхняя цель 1.2762 (откатный уровень Фибоначчи 38.2% - жёлтая пунктирная линия). После чего возможно движение трендовое вниз. Пара EUR/USD Трендовый анализ (рис. 1) Прошедшая неделя имела боковую тенденцию. Надеюсь, что на следующей неделе движение вверх продолжится. Очередная верхняя цель – откатный уровень Фибоначчи 76.4 % - 1.1315. Куда пойдёт цена, более точно покажет комплексный анализ. График EURUSD, W1, 2017.06.24 12:25 UTC, InstaForex Companies Group, MetaTrader 5, Demo Рис. 1 (недельный график). Индикаторный анализ по недельному графику (рис. 2). Система индикаторов ADX (рис. 2) по паре EUR/ USD. На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вниз, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа. Индикатор стохастик (период 3/3/4) даёт восходящую тенденцию (рис.2). Система индикаторов RSI (рис. 2). При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная). На последней закрывшейся дневной свече. Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх. Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх. Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию. Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вверх. Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию. Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию. Общий итог по индикаторному анализу: цена на недельном графике должна иметь восходящую тенденцию. Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику. Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал. Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/4) – нижний сигнал. Расчёт системы индикаторов RSI для первого хвоста – верхний сигнал. Итог: расчёт недельной свечи с 26 по 30 июня по техническому анализу показал, что движение цены в понедельник будет верхним, но окончательно на этот вопрос ответит всё же дневной график. Расчёт второй тени недели (пятницы). Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз). Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз). Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь нисходящую тенденцию, которая должна подтвердиться дневным графиком. График EURUSD, W1, 2017.06.24 12:22 UTC, InstaForex Companies Group, MetaTrader 5, Demo Рис. 2 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – нейтрально; - свечной анализ – нейтрально; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – нейтрально; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу – вверх. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи и наличием второй верхней тени. Первая цель – 1.1296. Пара GBP/USD Трендовый анализ (рис. 1) Цена последнюю неделю двигалась в боковом канале, после того как трижды не смогла преодолеть откатный уровень Фибоначчи 38.2% - 1.2685 (красная пунктирная линия). На этой неделе, я думаю, главный вопрос – смогут ли быки развить наступление вверх. Насколько велика вероятность этого сценария, покажет комплексный анализ. График GBPUSD, W1, 2017.06.24 13:08 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real Рис. 1 (недельный график). Индикаторный анализ по недельному графику (рис. 2). Система индикаторов ADX (рис. 2) по паре GBP/ USD. На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа. Индикатор стохастик (период 3/3/4) на недельном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2). Система индикаторов RSI (рис. 2). При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная). На последней закрывшейся дневной свече. Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх. Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх. Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию. Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вверх. Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию. Общий итог по индикаторному анализу: цена на недельном графике должна иметь восходящую тенденцию. Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику. Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал. Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/4) – нейтральный сигнал. Расчёт системы индикаторов RSI для верхнего хвоста – верхний сигнал. Итог: расчёт недельной свечи с 26 по 30 июня по техническому анализу показал, что в понедельник будет верхняя тенденция, но движение цены будет определять всё же дневной график. Расчёт второй тени недели (пятницы). Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз). Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз). Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу будет нижняя тенденция, но движение цены будет определять всё же дневной график. График GBPUSD, W1, 2017.06.24 13:08 UTC, InstaForex Companies Group, MetaTrader 5, Demo Рис. 2 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу – вверх. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи и наличием второй верхней тени. Первая цель 1.2976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Далее

Евро, фунт, нефть: основные тенденции (Сб, 24 июн 2017)
Еврозона Опубликованный в четверг бюллетень ЕЦБ предлагает довольно оптимистичный взгляд на перспективы экономики еврозоны. ЕЦБ рассчитывает, что период замедления инфляции будет недолгим и не окажет существенного влияния на финансовые риски, отмечает рост мировой торговли и улучшение условий на рынке труда. В целом эти выводы подтверждаются и реакцией инвесторов. Несмотря на то что ЕЦБ уклонился на июньском заседании от объявления о возможном сворачивании программы выкупа активов, а ФРС, напротив, продолжает реализацию программы ужесточения, спред доходностей указывает на растущий спрос на европейские активы. В понедельник внимание направлено на публикацию индексов экономических ожиданий от IFO, эксперты не ждут снижения в июне, однако небольшой риск все же существует, поскольку чуть ранее аналогичные исследования от ZEW и Sentix показали некоторое охлаждение. В среду – публикация данных по росту денежной массы M3 и росту кредитов в мае, в четверг – индекс потребительского доверия от Gfk и пакет индикаторов потребительской активности и делового климата от Еврокомиссии. По всем публикациям ожидания умеренно-позитивные, что дает евро некоторые шансы продолжить укрепление к 1.1450/1.1500 на фоне роста политических рисков в США. Великобритания Основной фокус внимания по-прежнему направлен на Brexit и политические риски, однако на наступившей неделе нас ждет и публикация ряда важных макроэкономических данных. В понедельник BBA опубликует данные по ипотечным заявкам на июнь, эти данные будут косвенно указывать на динамику на рынке жилья. Во вторник CBI представит отчет за июнь по розничной торговле, этот индикатор также является опережающим и позволит оценить перспективы потребительского спроса. В четверг свою версию потребительского и ипотечного кредитования представит Банк Англии, ну а ключевой день недели – пятница, когда будут опубликованы окончательные цифры по ВВП, платежному балансу и коммерческим инвестициям в 1 квартале 2017 года, а также выйдет индекс активности в сфере услуг в апреле. Этот индекс даст базу для оценки темпов роста ВВП во 2 квартале, что является важным критерием по уровню реальной заработной платы и потребительского доверия. Фунт оправился от удара, вызванного ухудшением позиций Консервативной партии после выборов в парламент, и имеет шанс удержаться на текущих уровнях. Шансы сформировать еще одну волну роста есть, но они пока небольшие. Нефть и рубль Всё больше признаков того, что причиной снижения цен на нефть является замедление глобального спроса, в первую очередь со стороны США и Китая. Снижение добычи ОПЕК+ должно было способствовать и снижению глобальных запасов, однако в реальности этого не происходит. До недавнего времени одним из факторов роста запасов был подъем производства нефти в США, однако вот уже несколько месяцев подряд среднемесячная добыча находится на стабильном уровне, а еженедельные данные свидетельствуют об устойчивом снижении темпов роста еще с января. Снижение котировок WTI к 42 долл. за барр. ставит крест на ожиданиях роста инвестиций в сланцевую отрасль, поскольку подавляющее большинство добывающих компаний и так имеют значительные кредитные задолженности, а потому наращивать активность начнут только в условиях стабильных или растущих цен. Если снижение глобального спроса получит подтверждение, то рассчитывать на рост нефти в обозримой перспективе не приходится. Рубль восстановился на уровне ниже 60 руб./долл., однако перспективы еще одной волны ослабления остаются высокими. Этому будет способствовать целый ряд факторов – покупки валюты Казначейством и Минфином, падение цен на нефть и неустойчивость фондового рынка, способная вызвать исход нерезидентов на фоне роста политических рисков. Но главный фактор – это отчаянные попытки США не допустить строительства Северного потока-2 и возобновления переговоров по Южному потоку, поскольку реализация этих проектов поставит крест на идее поставок сжиженного газа с американских месторождений в Европу из-за неконкурентных цен и неготовности инфраструктуры. До заседания G20 708 июля игроки будут оценивать перспективы того или иного сценария, а рубль, соответственно, будет торговаться недалеко от текущих уровней с тенденцией к укреплению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Далее

Трамп готов перейти к торговым войнам (Сб, 24 июн 2017)
Предварительные данные активности PMI по версии IHS Markit подтвердили опасения о том, что положительный импульс от ожиданий запуска Трампономики завершился. Композитный индекс снизился до 53 п. против 53.6 п. в мае, сектор услуг показал аналогичное снижение – 53 п. против 53.6 п. месяцем ранее, это трехмесячный минимум, наиболее неприятные результаты показал производственный сектор. Индекс PMI снизился до 9-месячного минимума и составил 52.1 п., при том что эксперты ждали небольшой рост, выпуск продукции также показывает замедление с 53.7 п. до 52.9 п. Мы уже отмечали ранее заметное снижение Economic Surprise Index, который показывает соответствие рыночных ожиданий и фактически публикуемых данных. Последние отчеты от Markit подтверждают тенденцию – рынки по-прежнему упорно ждут чуда от экономики США, в реальности же макроэкономические показатели раз за разом выходят хуже ожиданий. Опубликованный в пятницу отчет "Commitments of Traders" (COT) показал, что крупные игроки всё больше разочаровываются в перспективах доллара. Отчет интересен тем, что в него включена реакция рынка на итоги заседания FOMC 14 июня, и она весьма характерна – спекулянты заметно сократили длинные позиции по доллару, причем по всему спектру валют, за исключением евро и фунта. Характерно, что лидерами оказались сырьевые валюты, в частности австралийский и канадский доллары, что в условиях снижения цен на нефть выглядит необычно. Игроки, по всей видимости, пришли к выводу, что заявленные темпы ужесточения ФРС выдержать не сможет, и период мягкой монетарной политики будет продолжен. Поступают первые сигналы о том, что администрация Трампа готовит очередной шаг в области тарифного регулирования. 7 июня в своем выступлении Трамп заявил буквально следующее – «Подождите немного, и вы увидите какие меры я намерен предпринять для сталелитейных компаний – остановить демпинг, который прекратит сокращение рабочих мест и уничтожение наших компаний». Почти наверняка резкое повышение тарифов будет означать нарушение правил ВТО, и для обоснования своего шага администрации Трампа, возможно, придется задействовать так называемый «раздел 232» торгового права США, который дает президенту право в одностороннем порядке корректировать правила для импорта, если он видит угрозу национальной безопасности. На возможность подобного развития событий прямо указал министр торговли Уилбур Росс 8 июня на слушаниях в Сенате. Реализация этого шага будет означать открытие ящика Пандоры, то есть переход к неприкрытому протекционизму, торговым войнам и росту глобальной напряженности. Также это будет означать, что других, более легитимных вариантов поддержки национальной экономики у Трампа нет, что равносильно прямому признанию того, что экономика США скатывается в рецессию. 7-8 июня в Гамбурге состоится саммит G20, и с высокой вероятностью Трамп объявит об изменения в тарифной политике по стали перед этим заседанием. Фактически такой шаг, если он состоится, приведет к сильным колебаниям валютных курсов и, скорее всего, к падению фондовых рынков. В понедельник выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в мае, который способен задать направление доллару на всю неделю. Пока ожидания умеренно оптимистичные, хотя уже ясно, что производственный сектор охлаждается и чуда ждать не следует. В качестве других сигналов, указывающих на возврат глобальной угрозы рецессии, отметим слабые инфляционные ожидания и замедление спроса на нефть, в первую очередь в США и Китае. В пятницу, 30 июня, будут опубликованы данные по личным расходам и доходам в мае, рынки ждут ухудшения, что неизбежно скажется и на замедлении инфляционных ожиданий. Доллар начинает неделю под давлением, причин ждать возобновления бычьих настроений нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Далее

Торговый план на американскую сессию 23 июня EUR/USD и GBP/USD (Пт, 23 июн 2017)
EUR/USD Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели сумели лишь обновить максимум вчерашнего дня, после чего отступили. На текущий момент важное значение будет иметь рост выше уровня 1.1184, так как закрепление там приведет к новой восходящей волне в европейской валюте с обновлением 1.1208, где советую фиксировать прибыль. В случае снижения евро во второй половине дня, возвращаться к покупкам лучше всего от уровня 1.1146. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока сумели образовать лишь дневное сопротивление в районе 1.1184, а спуск под 1.1170 в первой половине дня не привел к распродаже европейской валюты. В случае повторной неудачной попытки закрепления на 1.1184 можно посмотреть короткие позиции по евро с целью снижения во второй половине дня в район поддержки 1.1146. В ином случае возвращаться к продажам евро лучше всего на отскок от 1.1208. GBP/USD Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется: Для продолжения роста британского фунта необходимо закрепление выше 1.2744, от которого можно рассчитывать на новый недельный максимум в районе 1.2801. В случае снижения фунта во второй половине дня, возвращаться к покупкам рекомендую после обновления уровня 1.2692 либо сразу на отскок от 1.2650. Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется: Продавцы более уверенно проявят себя в случае повторной неудачной попытки закрепиться выше 1.2744. Формирование на этом уровне ложного пробоя приведет к увеличению коротких позиций в фунте с целью снижения к 1.2692 и обновлению крупной поддержки 1.2650. В случае роста фунта выше 1.2744, возвращаться к продажам рекомендую только на отскок от крупного сопротивления 1.2801. Опасения индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Далее

Евро набирает скорость (Пт, 23 июн 2017)
Дважды отбитая атака «быков» по EUR/USD, попытавшихся продвинуть котировки к вершине 11-й фигуры, погрузила основную валютную пару в сон. На рынке наступило затишье, связанное с тем, что низы не хотят, а верхи не могут. Поклонники доллара не спешат возвращать инициативу, предпочитая дождаться новых релизов макроэкономической статистики, которая даст сигнал об ускорении инфляции или ВВП, как того ожидает ФРС. В результате вверх пойдут и вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в 2017, и ставки долгового рынка США, и индекс USD. Другое дело, если инвесторы так и не дождутся таких сигналов... В этом отношении ситуация с евро выглядит куда лучше. Несмотря на отскок композитного PMI и индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг в июне от уровней 6-летних пиков, деловая активность в производственном секторе приятно удивила. Промышленность Франции и Германии выступили флагманом роста и позволили IHS Markit прогнозировать ускорение ВВП еврозоны с 0,6% до 0,7% кв/кв во втором квартале. Capital Economics ожидает, что экономика валютного блока вырастет в 2017 до 2%, тем не менее утверждает, что этого расширения будет недостаточно, чтобы ЕЦБ начал нормализовать денежно-кредитную политику. Динамика деловой активности в еврозоне Источник: Financial Times. То обстоятельство, что Европейский Центробанк не готов сворачивать QE, а если и будет это делать, то крайне медленно, ограничивает потенциал роста EUR/USD. С точки зрения дифференциала доходности американских и немецких облигаций курс евро выглядит завышенным, и для того чтобы ситуация изменилась, требуется либо отказ ФРС о своих планов по повышению ставки по федеральным фондам на трех заседаниях FOMC в 2017, либо решительность ЕЦБ. Что может заставить ФРС отступить? Во-первых, сохранение слабости экономики США. Ряд членов Комитета открытого рынка уже сейчас призывают к терпеливости, и если инфляция и другие индикаторы не восстановят утраченных позиций, «голуби» окажутся в большинстве. Во-вторых, смена состава и руководства. На рынке ходят слухи, что Дональд Трамп заменит Джанет Йеллен, что может коренным образом изменить политику ФРС. В-третьих, рост внутренних и внешних рисков. В прессе муссируются слухи о глобальной торговой войне в случае увеличения Штатами импортных пошлин на поставку стали из Китая, история о вмешательстве России в президентские выборы в США обрастает новыми подробностями, а Конгресс упорно не желает проводить законопроекты главы Белого дома. В таких условиях растет неопределенность и падает желание потребителей тратить, а ужесточение денежно-кредитной политики лишь усугубит ситуацию. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в диапазоне 1,11-1,12. Прорыв ее нижней границы усилит риски развития коррекции в направлении 1,098 (50% от среднесрочной нисходящей волны) и 1,09 (таргет на 88,6% по паттерну «Акула»). Напротив, успешный штурм сопротивления создаст предпосылки для продолжения ралли в направлении, по меньшей мере, 1,1345. EUR/USD, дневной график Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Далее

Выбор брокера на Форекс без рисков

Одним из основополагающих факторов успеха на рынке Форекс является грамотный выбор брокера, или, другими словами, компании, в которой Вы откроете счет и будете проводить валютные операции.

 

Нужно понимать, что от правильности выбора будет зависеть не только приумножение Вашего капитала, но и сохранность нервной системы.

 

К сожалению, очень немногие трейдеры, решившие посвятить себя валютному рынку Форекс, понимают всю важность и ответственность выбранного ими пути, и совсем не утруждают себя подробным изучением условий работы брокера. Увы, но результаты такой деятельности, как правило, весьма печальны.

 

Это и неудивительно - ведь человеку, только пришедшему на рынок, очень трудно разобраться с критериями надежности брокера и выделить то, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Вот и начинают "новички" работать с теми, у кого реклама поярче и работа персонала налаженнее.

 

До недавнего времени в сети Интернет очень сложно было найти ресурсы, где были бы представлены рейтинги брокеров. Вернее сказать, ресурсы, может, и были. А вот достоверность информации, представленной на них, вызывала сомнения.

 

Однако жизнь не стоит на месте, и трейдеры, которые сегодня приходят на рынок Форекс, могут смело заявлять об информационном преимуществе перед своими предшественниками.

 

Зарегистрированное в России Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ) сделало не только настоящий прорыв в условиях торговли на валютном рынке (выплата 60% от партнерского вознаграждения по счету, предоставление юридической поддержки, страхование депозита), но и облегчило работу по поиску надежного брокера.

 

МОФТ, можно сказать, избавило трейдера от долгих, изнурительных поисков необходимой информации, ее анализа, проверки. Теперь все представлено в одном месте, на одном сайте, и что самое главное, можно не сомневаться в надежности и достоверности информации.

 

В распоряжении трейдера — досье с полной информацией на каждого брокера, возможность сравнения условия разных дилинговых центров. Кроме этого, представлены разнообразные рейтинги брокеров (по количеству открытых счетов, уровню доверия к ДЦ, условиям торговли, доступности пипсования, и т.д.) Очевидно, что это поможет правильно сориентироваться и выбрать надежную компанию с условиями работы, которые подходят именно данному конкретному трейдеру.

 

Выбрав брокера с МОФТ, трейдер может не сомневаться в увеличении своего депозита и защищенности его от рисков. К тому же, это сэкономит такое драгоценное для трейдера время и сохранит такую бесценную нервную систему.

 

 

Котировки от Forex4You